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admin 2019-09-17 阅读:128

中国网地产讯 9月16日,据上清所音讯,华润股份有限公司拟发行2019年度第六期中期收据。

征集说明书显现,本期债券拟发行金额为10亿元,债券期限5年。债券的主承销商、簿记办理人为招商银行,联席主承销商为中信银行,起息日2019年9月20日,上市流转日2019年9月23日。

本期中期收据选用固定利率方法,由发行人与主承销商依据簿记建档成果协商一致确认,在中期收据存续期限内固定不变。

据悉,发行人本期中期收据征集资金合计10亿元,方案运用4亿元弥补发行人部属企业润联软件体系(深圳)有限公司流动资金,方案运用6亿元用于归还发行人本部金融机构告贷。

到本征集说明书签署日期,发行人待归还债务融资东西及其他债券余额为人民币1,015.53亿元,美元22.5亿元,港元35亿元;其间发行人本部待归还企业债人民币45亿元,中期收据人民币400亿元;子公司待归还中期收据人民币326亿元、超短期融资券15亿元、公司债人民币160亿元、企业债人民币22.85亿元、美元债券22.5亿美元以及港元债券35亿元港元、财物支撑证券40亿元、财物支撑收据6.68亿元。